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国投瑞银7成主动权益年内亏损 2迷你基金触发清盘

祖【国】【经】济网首【都】3月26讯 (记者 李荣 康博)近,【国】投瑞银基金旗【下】【的】【国】投瑞银【行】业先锋混合与【国】投瑞银岁增利债券双双清盘,【而】清盘原因系连续60【个】【工】【作】资【产】净值低【于】5000万元。据悉,目【前】【国】投瑞银旗【下】仍【有】【多】只“迷【你】”基金存【在】清盘压力,截至2019【年】末,【国】投瑞银岁赢利债券、【国】投瑞银【中】证创业指数【分】级、【国】投瑞银【中】证消费服务指数等基金【的】规模均低【于】清盘红线5000万元。 

“迷【你】”基金盛【行】【的】背【后】,基金业绩【不】佳【可】【能】许【是】【主】【要】原因【之】【一】。数据显示,剔除今【年】内货币【成】立基金【后】,【国】投瑞银旗【下】近期【能】够取【得】【可】比业绩【的】【主】【动】权益类基金共【有】39只,截至3月23收盘,【有】27只基金今【年】内业绩亏损,占比约七【成】。其【中】,汤海波管理【的】【国】投瑞银信息消费混合、【国】投瑞银祖【国】价值【发】现股票【年】内跌幅更【是】超【过】10%。 

2只基金触【发】清盘 【国】投瑞银【成】立18【年】规模仍【不】足千亿 

3月5,【国】投瑞银基金旗【下】【的】【国】投瑞银【行】业先锋混合与【国】投瑞银岁增利债券【同】【时】【发】布清算报告,【这】【两】只基金均由【于】连续60【个】【工】【作】资【产】净值低【于】5000万元,触【发】清盘条件。 

根据清算报告显示,【国】投瑞银【行】业先锋混合【于】2018【年】6月20【成】立并正式运【作】,基金合【同】【生】效【的】基金份额总数【为】2.78亿份。截至2020【年】2月6终,该基金资【产】总计【为】1507.26万元,其基金资【产】净值已连续60【个】【工】【作】低【于】5000万元,触【发】【了】基金合【同】终止【的】情形,基金合【同】【自】【动】终止,【国】投瑞银【行】业先锋混合【从】2020【年】2月7【起】【进】入清算期。 

【国】投瑞银岁增利债券系由【国】投瑞银岁增利【一】【年】期【定】期开放债券【于】2018【年】11月13转型【而】【来】,该基金【于】2014【年】9月26正式【生】效,基金合【同】【生】效【的】基金份额总数【为】8.73亿份。截至2020【年】1月14终,该基金资【产】总计【为】1680.12万元。【经】该基金份额持【有】【人】【大】【会】【于】2020【年】1月13表决通【过】,决【定】终止基金合【同】,并【对】该基金【进】【行】变现及清算程序。【国】投瑞银岁增利债券基金【从】2020【年】1月15【起】【进】入清算期,清算终止【为】2020【年】2月28。 

通常情况【下】,基金清盘【是】基金公司处置“迷【你】”基金【的】【主】【要】【方】【法】【之】【一】。【而】根据祖【国】【经】济网记者统计,除【上】述2只清盘基金外,【国】投瑞银旗【下】仍【有】【多】只“迷【你】”基金【面】临清盘压力。数据显示,截至2019【年】末,【国】投瑞银岁赢利债券、【国】投瑞银【中】证创业指数【分】级、【国】投瑞银【中】证消费服务指数等基金【的】规模均低【于】清盘红线5000万元。 

业内【人】士表示,“迷【你】基金”增【多】将直接提高公募基金公司【的】管理【成】【本】,甚至【会】导致【有】些基金亏钱运【作】;另【一】【方】【面】,基金【产】品越【发】越【多】,【而】且【同】质化严重,很【多】基金“【长】【不】【大】”。将【来】“迷【你】基金”清盘退市肯【定】【会】【成】【为】常态。基金公司需【要】更加谨慎【地】设计【上】报【产】品,提升【产】品线布局【的】【有】效性。 

【国】投瑞银基金管理【有】限公司【成】立【于】2002【年】6月13,至今已走【过】【了】近18【个】【年】头,然【而】,截至2019【年】12月31,该公司【的】管理规模仅【有】816.88亿元。并且,【国】投瑞银旗【下】固收【产】品比重远远高【于】权益资【产】,【产】品配置极【不】均衡,其【中】,仅货基规模占比【就】接近【一】半,非货基规模仅【为】416.14亿元,【在】143【家】公募基金公司【中】排名第45位。 

【而】【在】【国】投瑞银非货基规模【中】,债券型基金规模【为】253.47亿元,股混型基金规模合计仅【有】146.52亿元,【也】【就】【是】【说】,截至2019【年】12月31,【国】投瑞银旗【下】权益资【产】占总规模比例仅 

【不】足【两】【成】。 

七【成】【主】【动】权益基金【年】内业绩亏损 2只基金跌超10% 

【国】投瑞银【成】立近18【年】规模仅800亿元左右,【同】【时】旗【下】【多】只“迷【你】”基金【面】临清盘压力,究其原因,规模【不】振【的】背【后】,基金业绩【不】佳【可】【能】许【是】【主】【要】原因【之】【一】。 

根据【同】花顺iFind数据显示,除今【年】内货币【成】立基金【以】外,【国】投瑞银旗【下】近期【能】够取【得】【可】比业绩【的】【主】【动】权益类基金共【有】39只,截至3月23收盘,【有】27只基金今【年】内业绩亏损,占比约七【成】。其【中】,【有】2只基金跌幅超【过】10%,【分】别【是】【国】投瑞银信息消费混合、【国】投瑞银祖【国】价值【发】现股票。 

祖【国】【经】济网记者注意【到】,【上】述2只【年】内亏损超【过】10%【的】基金【出】【自】【同】【一】位基金【经】理汤海波【之】手,【不】【过】,【从】【去】【年】四季报【来】【看】,2只基金【的】资【产】配置却略【有】差异。具体【来】【看】,【国】投瑞银信息消费混合【在】【去】【年】四季度减持【了】电【子】信息类股票,增持【了】金融、消费【行】业股票。该基金【的】【前】【十】【大】重仓股【分】别【为】建设银【行】、招商银【行】、祖【国】平安、保利【地】【产】、【中】信证券、【国】电南瑞、深高速、春秋航空、海螺水泥、环旭电【子】。 

【而】【国】投瑞银祖【国】价值【发】现股票虽【也】【在】【去】【年】四季度增持【了】消费、金融【和】【地】【产】相关【的】【个】股,减持【了】【工】业、信息科技【以】及医药【行】业【的】【个】股,但【不】【同】【于】【国】投瑞银信息消费混合,该基金【的】【前】【两】【大】重仓股【分】别【为】互联网巨头阿【里】巴巴、腾讯控股。 

【这】2只基金均【在】四季报【中】表示,【对】将【来】股市【的】表现保持谨慎乐观【的】态度,并相信目【前】组合【中】【的】【个】股具【有】良【好】【的】性价比,【在】【中】【长】期【中】【可】望获【得】较【好】【的】回报。【也】【就】【是】【说】,近期2只基金调仓换股【的】【可】【能】性【不】【大】。然【而】,今【年】初,【上】述基金减持【的】电【子】【行】业仍保持【着】强劲涨势,其增持【的】金融、消费【行】业则走势相【对】较弱。【而】【这】2只基金今【年】内【的】业绩均亏损超【过】10%,【也】反映【出】其【大】概率仍重仓持【有】金融、消费【行】业【个】股。 

值【得】关注【的】【是】,虽然【国】投瑞银祖【国】价值【发】现股票【的】权重股阿【里】巴巴【在】【去】【年】四季度表现【不】错,但近期受公共卫【生】【事】件影响,【全】球股市【下】【行】,历史教训股频频熔断,阿【里】巴巴股价持续【下】挫。且【自】2月【中】旬【以】【来】,腾讯控股股价【也】遭遇回调,若【国】投瑞银祖【国】价值【发】现股票仍【以】阿【里】巴巴、腾讯控股【作】【为】【前】【两】【大】重仓股,【那】么该基金业绩势必受【这】【两】只【个】股【大】跌拖累。 

汤海波曾任华安基金管理【有】限公司【全】球投资【部】高级研究员,摩根【大】通证券【分】析师,历史教训林证券【分】析师,【中】信资【本】投资研究【有】限公司【分】析师。2010【年】7月加入【国】投瑞银基金管理【有】限公司世界业务【部】,任高级研究员。现任基金投资【部】【国】外投资副总监。 

【从】累计收益【来】【看】,截至3月23收盘,【国】投瑞银旗【下】共【有】4只【主】【动】权益基金累计单位净值跌破1元,【分】别【是】【国】投瑞银【我】【国】安危混合、【国】投瑞银精选收益混合、【国】投瑞盛、【国】投瑞银锐意变革混合,其累计单位净值【分】别【为】0.6450元、0.7510元、0.7910元、0.9120元。 

【国】投瑞银【我】【国】安危混合【是】【国】投瑞银旗【下】累计收益率最差【的】【主】【动】权益【产】品,该基金【成】立【于】2015【年】12月,据【天】【天】基金网数据显示,【这】只基金除2019【年】取【得】正收益【以】外,其余【年】度均【为】亏损,2016【年】至2018【年】,该基金【分】别亏损8.05%、14.99%、26.13%,2019【年】虽然该基金【上】涨20.21%,但【同】期沪深300涨幅【为】33.59%,该基金涨幅仍远远跑输沪深300涨幅。 

(责任编辑:魏京婷)



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